英伦金融:「黄金交易早评」假期美元却备受追

2018-11-26   阅读:158

  英伦金融:上周五市场密切关注英国脱欧与意大利预算谈判的动向,有迹象显示整个欧元区经济增长或陷入困境,欧元遭到抛售跌至一周低点;美股以暴跌迎来节翌日的提前收盘,多头无心恋战;美元则备受避险资金青睐,表现相当强势。美元指数强势攀高,不过在贴近97关口后上行步伐放缓,未作进一步突破,金银全线走弱。欧洲央行行长德拉吉将在欧洲议会经济与货币事务委员会例行听证会上讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年12月加息机会为76%,2019年1月为77%,3月再次加息的机会则见36%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡走低,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息径的预期影响,短线区间好仓存在一定支持,而1230-1240区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,全球货币政策正常化但步调不一,意英不确定性困扰欧元,美中期选举驴象分治,美联储年底加息预期升温,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

  2)1700以11月IFO商业景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  4)2130以美国10月联储全国活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  5)2330以美国11月达拉斯联储商业活动指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够金以应对有关风险,掌握创富先机。

  2)1500以第三季度季调后P季率终值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  3)1630以11月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  4)1700以欧元区11月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

  5)1900以英国11月CBI零售销售差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

  9)2245以美国11月Markit制造业PMI初值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

  美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够金以应对有关风险,掌握创富先机。

  2.1230做空,看1220,突破追1212(亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)

  1.1220做多,看1230,突破追1237(美市早段,准确捕捉5美元波幅)

  上周五市场密切关注英国脱欧与意大利预算谈判的动向,有迹象显示整个欧元区经济增长或陷入困境,欧元遭到抛售跌至一周低点;美股以暴跌迎来节翌日的提前收盘,多头无心恋战;美元则备受避险资金青睐,表现相当强势。美元指数强势攀高,不过在贴近97关口后上行步伐放缓,未作进一步突破,金银全线走弱。原油方面,油价暴跌近8%,在“黑五”里疯狂打折,多头持仓空头血洗,虽然OPEC表示,计划通过减产以应对全球可能出现的原油供应过剩的情景,但事与愿违,油价并未因此获得支撑,反而酿造了踩踏的。本周重磅事件多多,精彩看点包括英国脱欧谈判进展、欧洲央行行长德拉吉和美联储鲍威尔先后发表讲话、美联储最新议息纪要公布以及G20峰会开幕等。数据方面,在美国,预计20座大城市房价指数与FHFA房价指数均小幅走高,谘商会消费者信心环比下滑,核心PCE物价指数与P小幅向上修正,批发库存轻微增加,新屋销售状况良好,个人支出大致持平,初请轻微增加,成屋签约销售小幅增长。预计P小幅增长。在欧洲,预计欧元区经济景气与消费者信心表现差强人意,CPI轻微下滑,失业率大致持平;IFO商业景气状况稍微变差,实际零售销售好转程度有限,Gfk消费者信心变化不大,失业率轻微好转,CPI小幅下行;法国P小幅增长,CPI变化不大;英国零售销售差值收窄,Nationwide房价指数难见起色。在亚太区,预计中国规模以上工业企业利润增长有所放缓,制造业PMI勉强守在荣枯线上;日本失业率大致持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须止损。

  英伦金融【黄金】:假期交投清淡美元却备受追捧,金价维持区间震荡。1)首个即市策略,升穿1230可适量做多,看1237,1240,突破追1243,1250。2)反之,跌破1220,目标1216,1212,突破可追1207,1200。3)最后一个策略,全球货币政策正常化但步调不一,意英不确定性困扰欧元,美中期选举驴象分治,美联储年底加息预期升温,金银区间震荡,以1243-1255区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的金及止损。

  【原油直击】上个交易日,原油价格急跌至超过一年来最低,纽约期油跌幅是超过三年来最大。有报道指,沙特阿拉伯和石油输出国组织正考虑一个折衷减产方案,希望可以平衡市场供求,而不会惹起美国总统特朗普不满。虽然主要产油国正考虑减产,但市场越来越担心原油供应过剩,油价受影响而下跌。纽约期油以每桶50.42美元收市,为去年10月9日以来最低收市价,跌4.21美元,跌幅百分之7.7,为2015年7月6日以来最大单日跌幅。伦敦期油收市报58.8美元,为去年10月25日以来最低收市价,跌3.8美元,跌幅近百分之6.1。总结全星期,纽约期油跌近百分之10.7,是连续第七个星期下跌,为8月以来最长跌浪。伦敦期油跌近一成二,亦是连跌第七个星期,为2015年1月以来最长跌浪;而两项的一星期跌幅,都是前年1月以来最大。《华尔街日报》引述消息人士报道,沙特和油组考虑延长前年达成的减产协议。由于沙特目前每日产油量超出限额大约100万桶,一旦产量回复到限额水平,即是会变相减产约100万桶,而伊朗和委内瑞拉的产油量正下降,亦会使供应进一步减少。油组官员表示,这个安排对油价的影响较小,惹起特朗普不满的可能性亦较低,亦可以避免与无意再参与减产的俄罗斯有冲突。从供应面看,OPEC减产协议截止至2018年12月底,6月会议名义上温和增产幅度100万桶/日,而实际幅度或较协议低,且伊朗受制裁将出现供应缺口,减产承诺的兑现率预计保持在相对高位,美国国内页岩油产量稳中有增,随着经济复苏需求预期向好,市场趋于平衡,但美国增产如利剑高悬,OPEC+内部分歧难以消除,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局不稳,加上特朗普大打贸易战等不确定性因素,全球经济复苏道荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位回升,随着OPEC维持并延长减产协议,油价持续走强,随着供需矛盾缓和,减产协议执行率降低,油价涨幅回吐并转向回落,美国总统特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间内宽幅震荡,全球股市跌跌不休,油价受拖累痛失70美元重要整数关口后持续下滑,美沙俄三巨头增产势头迅猛,美豁免多国伊朗原油进口,制裁态度软化,油价持续崩跌并痛失60美元整数大关,全球供应激增担忧挥之不散,OPEC将在12月6日召开会议讨论减产议题,但俄罗斯作出进一步减产承诺,会议前景或难言一帆风顺,油价接连制造暴跌,多头血洗,50美元整数大关亦岌岌可危。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能油价后期再陷回调,支持看50.00,48.37,阻力看51.64,53.54。目前油价受消息面影响较大,投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

  【纽约股市】纽约股市受油价急跌所影响。道琼斯工业平均指数连跌第四个交易日,收市跌178点,报24285点。标准普尔五百指数报2632点,跌17点。节假期后美股复市。油价急跌至超过一年来最低,能源股有沽压,影响美股下跌。苹果公司与亚马逊股价下跌,对标普五百指数亦有影响。道指早段跌近196点后反弹,上午尾段跌幅收窄至约56点。其后再度下跌,以接近全日最低收市,跌幅百分之0.7。与9月20日收市新高比较,标普五百指数跌一成而陷入调整区,是今年第二次。美股星期五只有半日市,交投减少。若美股走强则利淡金银回落。

  【美元指数】美元汇价上升。受避险资金支持,美汇指数升至接近97。油价急跌至超过一年来最低,意味全球经济增长可能放慢,及美股下挫都令投资者避险情绪升温,资金流向美元、日圆与法郎。数据显示欧元区制造业与服务业,以两年多来最低速度扩张,欧元亦受影响。新兴市场货币受美元上升及商品价格下跌所影响。阿根廷比索兑美元跌超过百分之3,是一个多月来最大跌幅。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定则有,走势有人为因素及避险资金支持。

  【技术面分析】技术上,4H图呈箱体内宽幅震荡,整体而言,美联储保持渐进加息的节奏,美元处于加息周期,金价此前两次触及1360上方,均遭抛盘而转弱,金价向下击穿千三大关,全球贸易紧张局势愈演愈烈,土耳其里拉崩盘推倒多米诺骨牌,引发新兴市场货币哀鸿遍野,美元风景独好,金价最低触及1160附近,中美贸易形势陷入僵局,英国脱欧达成协议预期先热后冷,金价围绕千二大关上演过山车行情,美联储九月如预期加息,金价最低逼近1180附近支撑,意大利预算忧虑加剧,对待加息美联储官员与特朗普态度分歧,美国中期选举驴象分治,美联储年底加息预期高涨,美元飙涨创近十六个月新高,金价在千二大关失而复得后展开反弹,欧盟通过英国脱欧协议草案,但美元仍备受避险资金青睐,金价在1220-1230区间内反复震荡。日图呈区间震荡,周图亦维持在相对低位区间震荡。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子八度落地,美联储鲍威尔延续渐进加息的政策径,若就业与通胀情况表现良好,美联储后续加息的步伐或有所提速,美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成,下方关注前期低位1212及重要整数1200附近支撑。另一方面,全球各大央行宽松周期陆续步入式微,而特朗普肆意挥动关税大棒,新兴市场货币闪崩等危机频发,加上国际地缘动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1237及重要整数1250附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够金以应对有关风险,掌握创富先机。

  市况爆发性及急促性高,对金价波动诠释又见,入市前必须头脑,止损。

  1700,11月IFO商业景气指数,中,102.8,102.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2130,美国10月联储全国活动指数,高,0.17,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2330,美国11月达拉斯联储商业活动指数,高,29.4,28.0,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  0930,中国10月规模以上工业企业利润年率,中,4.1%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1400,10月实际零售销售月率,中,0.1%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1900,英国11月CBI零售销售差值,中,5,10,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2200,美国9月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率,高,5.49%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2200,美国9月FHFA房价指数月率,高,0.3%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2300,美国11月谘商会消费者信心指数,高,137.9,136.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  0530,美国11月23日当周API原油库存变动(万桶),高,-154.5,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

  1500,英国11月Nationwide房价指数月率,中,0.0%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2000,12月Gfk消费者信心指数,中,10.6%,10.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2130,美国第三季度核心PCE物价指数年化季率修正值,高,1.6%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

  2130,美国第三季度实际P年化季率修正值,高,3.5%,3.6%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

  2130,美国10月批发库存月率初值,高,0.4%,0.5%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2300,美国11月里士满联储制造业指数,高,15,16,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2300,美国10月季调后新屋销售年化总数(万户),高,55.3,58.2,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2330,美国11月23日当周EIA原油库存变动(万桶),高,485.1,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

  1545,法国第三季度P年率修正值,中,1.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1655,11月季调后失业率,中,5.1%,5.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

  1800,欧元区11月经济景气指数,中,109.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1800,欧元区11月消费者信心指数终值,中,-3.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2100,11月CPI年率初值,中,2.5%,2.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2130,美国10月核心PCE物价指数年率,高,2.0%,1.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2130,美国10月个人支出月率,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  2130,美国截至11月24日当周初请失业金人数(万),高,22.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

  2300,美国10月季调后成屋签约销售指数月率,高,0.5%,0.8%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  0730,日本10月失业率,中,2.3%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  0900,中国11月制造业PMI,中,50.2,50.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1545,法国11月CPI年率初值,中,2.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1800,欧元区11月未季调CPI年率初值,中,2.2%,2.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  1800,欧元区10月失业率,中,8,1%,8.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

  2130,9月季调后P年率,中,2.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

  2245,美国11月PMI,高,58.4,58.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

  英伦金融包括英伦金业及英伦环球投资,提供网上外汇交易、股指期货、现货黄金及现货白银多元交易服务,为亚洲的投资者抓紧财富先机,并有及国际团队作为强大后盾。英伦金业于注册成立,为英伦金融及金银业贸易场AA行员(编号76),提供现货黄金和现货白银网易服务,受贸易场及法律监管,充份保障客户资金安全,交易公平。英伦金融为多届《世界黄金论坛》唯一代表,与欧、美投资银行同列齐名,连获CCTV、《金融界》、《和讯财经》、《中金在线》、《》等颁发「全国最佳互联网金融机构」「最佳贵金属交易平台」「最具研究实力金企」、「最具成长性黄金投资平台」、「最佳黄金交易商」等多个权威项。英伦金融官网:小时客户服务。赞一下

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